Алматы
Войти

Что такое технический анализ?

Ержан Жамансарин
19 января, 2021
732
5

   Технический анализ, это то, без чего нельзя прогнозировать вероятное движение цены. Вот уже более века, миллионы трейдеров по всему миру в погоне за прибылью на фондовых рынках используют Его Величество Технический Анализ.

О техническом анализе написано огромное количество статей, а полки магазинов пестрят названиями книг на любой вкус и цвет, привлекая внимание потенциальных покупателей. Полные энтузиазма новички покупают множество книг по техническому анализу, думая, что уже через неделю смогут заработать свой первый миллион. Но потом они сталкиваются с реальностью и разочаровываются, теряя средства в следствии неправильных вложений. И именно такие горе-трейдеры потом распространяют информацию, что всё это не работает и является обманом «мирового масштаба».

Но если подходить к техническому анализу достаточно скрупулёзно и тщательно выбирать материал для изучения, то можно добиться определённых успехов. Конечно, чтобы научиться использовать этот метод, нужно посвятить ему достаточно времени и применять полученные знания на практике. В умелых руках профессиональных участников фондовых рынков технический анализ является мощным инструментом.

Почему технический анализ работает? И как черточки на графике способны определить движение цены?

Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, то начинается тренд бычий (растущий) или падающий (медвежий). Другими словами, в техническом анализе мы, трейдеры, занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его психоэмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров и всех участников рынка. Технический анализ можно сравнивать с “поведенческим” или даже “психоэмоциональным”. Технический анализ очень разнообразен, это и графики, и модели, и технические индикаторы, и паттерны (фигуры) тех анализа, а также различные торговые стратегии, методы и многое другое…

Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

  • Цена учитывает все: все рыночные факторы, влияющие на цену, уже заложены в ней и отображаются на графике;
  • Движение цен подчиненно тенденциям/трендам
  • История повторяется

   Давайте рассмотрим каждый из этих постулатов подробнее:

         - Принято считать, что цена уже учитывает все факторы, которые имеют место быть в выбранном инструменте, т.е. любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический, корпоративный или психологический) уже учтен рынком и включен в цену. Поэтому все, что требуется для прогнозирования - изучать график цены и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно, но тем не менее, надо стремиться к универсальности, методы важно комбинировать. Также необходимо, просматривать такие информационно-аналитические ресурсы как например Investing.com, Yahoo Finance и др.

          - Движение цены подчинено тенденциям/трендам. На сегодняшний день существуют три основных тренда (см. рисунок): нисходящий тренд, боковой тренд (консолидация) и восходящий тренд. Основная идея/цель составления графиков динамики цены заключается в том, чтобы выявить эти тренды на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением (тенденция/тренд действует до тех пор пока не покажет сигналы о своём завершении). Именно в трендовых движениях зарабатываются основные деньги проф. участниками рынков. Отсюда и знаменитое выражение – «Trend is your friend», старайтесь совершать сделки в направлении основного тренда будь он «бычий» или «медвежий»;

 

 

            

    - История повторяется. Те факторы (экономические циклы, кризисы), что действовали в прошлом, действуют и сейчас, а также будут действовать и в будущем т.к. такие тенденции отражают психологию толпы (т.е. каким было настроение участников бычьим или медвежьим по отношению к рынку в определённый отрезок времени). Цена имеет цикличную природу, т.е. растущий рынок сменяется на падающий, а падающий наоборот сменяется на растущий, поскольку все участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом (см.график ниже).

 

 

 

        Очевидные плюсы технического анализа, заключаются в том, что его можно применять практически на любом рынке. Здесь не важна базовая оценка компании, как, к примеру, она нужна для фундаментального анализа. Спрогнозировать поведение цены можно не только на акции, но и на абсолютно любой товар. Также есть возможность оценки любого временного интервала, графики позволяют исследовать абсолютно любой временной промежуток. День или минута – эффект от анализа графика будет одинаков в силу применения одних и тех же принципов. Зная азы технического анализа, можно совершать сделки без оглядки на аналитические суждения многочисленных аналитиков. Тех. анализ — это прежде всего, инструмент и на сколько эффективно и умело им пользоваться будет зависеть только от персонального желания и стараний. Благодаря тех анализу, трейдер может совершать десятки (возможно сотни и тысячи) сделок с одной и той же акцией, когда она падает или растёт.

         Чтобы начать использовать ту или иную методику, трейдеру обязательно нужно пройти следующие этапы:

  1. Освоить и научиться применять базовые принципы/методы анализа. При  этом постараться не обременять себя различными тех инструментами (индикаторами например, т.к. существует их достаточно много, но обойтись можно вполне и парой хороших индикаторов, Вы должны выбрать их сами, в соответствии с Вашей торговой стратегией), а максимально упростить для удобства в торговле, т.к. слишком много информации в голове, как правило мешает принимать быстрые и необходимые решения;
  2. Выработать собственную торговую стратегию и опробовать её на практике строго используя риск-менеджмент;
  3. Дисциплинировано соблюдать все правила своей стратегии, не поддаваясь психо-эмоциональному состоянию и внешним факторам. А также чётко понимать конкретно определённые для себя цели (среднесрочные, долгосрочные).

      Одна и та же стратегия может приносить прибыль одному трейдеру и быть абсолютно непригодной для другого – все зависит от вашей методики торговли, персональных качеств, торговых целей, количества и периодичности сделок, их размера.

      Хотя технический анализ кажется новичку весьма сложным для понимания и применения, на самом деле это не так. Все расчеты базируются не нескольких основополагающих методиках, изучив которые, вы сможете понимать суть и причины движения цены, строить прогнозы и видеть тенденции, а значит – выработать успешную персональную стратегию, которая будет помогать зарабатывать именно Вам прибыль на фондовых рынках.

Авторский курс
Елены Беляевой
Технический
анализ Pro
Старт курса: 7 декабря

Автор
Ержан Жамансарин
Трейдер-практик

Другие статьи автора
Ержан Жамансарин
15 февраля, 2021
Про RSI